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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
040 Immobilisations financières | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 045.00 | 975.00 | 11 070.00 | 12 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
060 Stock marchandises | 50 245.00 | | 50 245.00 | 50 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 352 036.00 | | 352 036.00 | 352 036.00 |
072 Créances – Autres | 536 974.00 | | 536 974.00 | 536 974.00 |
084 Disponibilités | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 989 266.00 | | 989 266.00 | 989 266.00 |
110 Total général Actif | 1 001 311.00 | 975.00 | 1 000 336.00 | 1 001 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 644 525.00 | |
172 Autres dettes | | | 129 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 778 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 000 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 738 037.00 | 2 325 955.00 | | 738 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 591 569.00 | 822 831.00 | | 591 569.00 |
222 Production stockée | -6 348.00 | 4 177.00 | | -6 348.00 |
230 Autres produits | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 325 309.00 | 3 152 963.00 | | 1 325 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 673 232.00 | 2 263 024.00 | | 673 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 945.00 | -5 116.00 | | -11 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 079.00 | -11 041.00 | | 11 079.00 |
242 Autres charges externes. | 417 904.00 | 562 885.00 | | 417 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 561.00 | 3 362.00 | | 3 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 628.00 | 203 077.00 | | 131 628.00 |
252 Charges sociales | 44 236.00 | 70 107.00 | | 44 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 269.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 769.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 269 696.00 | 3 087 336.00 | | 1 269 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 613.00 | 65 628.00 | | 55 613.00 |
280 Produits financiers | 4 504.00 | 2 018.00 | | 4 504.00 |
294 Charges financières | 10 543.00 | 7 160.00 | | 10 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 095.00 | 1 772.00 | | 3 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 983.00 | 10 873.00 | | 7 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 497.00 | 47 841.00 | | 38 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 277 911.00 | | | 277 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 205 260.00 | | | 205 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |