| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 980.00 | 45 973.00 | 29 007.00 | 74 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 923.00 | 404.00 | 2 519.00 | 2 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 960.00 | 27 217.00 | 743.00 | 27 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 223.00 | 73 594.00 | 39 629.00 | 113 223.00 |
BT Marchandises | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 990.00 | 56 106.00 | 768 884.00 | 824 990.00 |
BZ Autres créances | 146 645.00 | | 146 645.00 | 146 645.00 |
CF Disponibilités | 318 164.00 | | 318 164.00 | 318 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 172.00 | 56 106.00 | 1 254 066.00 | 1 310 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 395.00 | 129 700.00 | 1 293 695.00 | 1 423 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 927.00 | | | 69 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DG Autres réserves | 233 420.00 | 233 420.00 | | 233 420.00 |
DH Report à nouveau | -254 197.00 | -222 754.00 | | -254 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 295.00 | -31 443.00 | | 161 295.00 |
DL TOTAL (I) | 195 896.00 | 34 601.00 | | 195 896.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 117.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 597.00 | 510 764.00 | | 716 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 456.00 | 244 686.00 | | 272 456.00 |
EA Autres dettes | 30 062.00 | 39 212.00 | | 30 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 555.00 | 57 509.00 | | 78 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 799.00 | 852 288.00 | | 1 097 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 695.00 | 924 889.00 | | 1 293 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 799.00 | 852 288.00 | | 1 097 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 813.00 | | 62 813.00 | 62 813.00 |
FG Production vendue services | 2 056 826.00 | 23 325.00 | 2 080 151.00 | 2 056 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 639.00 | 23 325.00 | 2 142 964.00 | 2 119 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 489.00 | 70 833.00 | | 1 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 877.00 | 4 585.00 | | 2 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 833.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 833.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 086.00 | 177.00 | | 28 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 086.00 | 177.00 | | 28 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 919.00 | 656.00 | | -26 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 069.00 | 1 794 046.00 | | 2 192 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 774.00 | 1 825 489.00 | | 2 030 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 295.00 | -31 443.00 | | 161 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 631.00 | | 4 017.00 | 115 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 425.00 | 113 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 425.00 | 27 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 980.00 | | 2 923.00 | 74 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 356.00 | | 1 029.00 | 33 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 295.00 | | 65.00 | 7 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 982.00 | 15 037.00 | 6 425.00 | 64 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 977.00 | 14 400.00 | | 31 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 005.00 | 637.00 | 6 425.00 | 33 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 086.00 | 11 188.00 | 4 169.00 | 49 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 086.00 | 11 188.00 | 4 169.00 | 49 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 086.00 | 11 188.00 | 42 169.00 | 87 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 188.00 | 42 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 597.00 | 716 597.00 | | 716 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 422.00 | 55 422.00 | | 55 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 555.00 | 78 555.00 | | 78 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 755 063.00 | | | 755 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 927.00 | | | 69 927.00 |
VB T. V. A. | 76 096.00 | | | 76 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 418.00 | 918 131.00 | 77 287.00 | 995 418.00 |
VW T.V.A. | 161 725.00 | 161 725.00 | | 161 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 799.00 | 1 097 799.00 | | 1 097 799.00 |