| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 700.00 | | 81 700.00 | 81 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 711.00 | 23 794.00 | 917.00 | 24 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 866.00 | 33 249.00 | 82 617.00 | 115 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
060 Stock marchandises | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
072 Créances – Autres | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
084 Disponibilités | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
110 Total général Actif | 135 998.00 | 33 249.00 | 102 749.00 | 135 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 749.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 116.00 | 16 075.00 | | 13 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 966.00 | 123 275.00 | | 126 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 417.00 | | |
230 Autres produits | 739.00 | 401.00 | | 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 821.00 | 141 168.00 | | 140 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 904.00 | 24 535.00 | | 4 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 767.00 | -1 514.00 | | 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 279.00 | 1 613.00 | | 22 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -644.00 | 3 621.00 | | -644.00 |
242 Autres charges externes. | 38 634.00 | 39 701.00 | | 38 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 534.00 | 1 676.00 | | 1 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 362.00 | 52 660.00 | | 54 362.00 |
252 Charges sociales | 14 285.00 | 13 747.00 | | 14 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 002.00 | 3 753.00 | | 1 002.00 |
262 Autres charges | 769.00 | 242.00 | | 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 892.00 | 140 032.00 | | 137 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 929.00 | 1 136.00 | | 2 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 994.00 | 2.00 | | 994.00 |
294 Charges financières | 936.00 | 577.00 | | 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 657.00 | 241.00 | | 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 331.00 | 320.00 | | 2 331.00 |