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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769.00 | 1 372.00 | 397.00 | 1 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 824.00 | 6 427.00 | 397.00 | 6 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 732.00 | 24 038.00 | 135 694.00 | 159 732.00 |
BZ Autres créances | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 639.00 | 24 038.00 | 141 601.00 | 165 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 464.00 | 30 466.00 | 141 998.00 | 172 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DH Report à nouveau | -306 510.00 | | | -306 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
DL TOTAL (I) | -27 133.00 | | | -27 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
EA Autres dettes | 123 984.00 | | | 123 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 131.00 | | | 169 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 998.00 | | | 141 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 131.00 | | | 169 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 26 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 103.00 | | | 176 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 371.00 | | | 173 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 738.00 | | 26 700.00 | 50 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 738.00 | | 26 700.00 | 50 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 738.00 | | 26 700.00 | 50 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 984.00 | 123 984.00 | | 123 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 639.00 | 165 639.00 | | 165 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 131.00 | 169 131.00 | | 169 131.00 |