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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 781.00 | 13 984.00 | 2 796.00 | 16 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 346.00 | 199 796.00 | 387 550.00 | 587 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 315.00 | 9 933.00 | 14 382.00 | 24 315.00 |
AX Avances et acomptes | 67 916.00 | | 67 916.00 | 67 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 180.00 | | 57 180.00 | 57 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 539.00 | 223 714.00 | 529 825.00 | 753 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 851.00 | | 132 851.00 | 132 851.00 |
BT Marchandises | 127 744.00 | | 127 744.00 | 127 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 930.00 | | 332 930.00 | 332 930.00 |
BZ Autres créances | 160 646.00 | | 160 646.00 | 160 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 948 060.00 | | 948 060.00 | 948 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 233.00 | | 2 002 233.00 | 2 002 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 773.00 | 223 714.00 | 2 532 058.00 | 2 755 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 181 795.00 | | | 181 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 580.00 | | | 578 580.00 |
DK Provisions réglementées | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
DL TOTAL (I) | 831 029.00 | | | 831 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 326.00 | | | 190 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 775.00 | | | 1 071 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 529.00 | | | 388 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 029.00 | | | 1 701 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 058.00 | | | 2 532 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 768.00 | | | 1 685 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 349 682.00 | | 9 349 682.00 | 9 349 682.00 |
FG Production vendue services | 247 743.00 | | 247 743.00 | 247 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 597 426.00 | | 9 597 426.00 | 9 597 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 605 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 968 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 497.00 | |
GE Autres charges | | | 21 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 754 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 634.00 | | | 268 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 624 762.00 | | | 9 624 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 046 182.00 | | | 9 046 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 580.00 | | | 578 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 130.00 | | 318 557.00 | 445 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 147.00 | | 753 539.00 | 10 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 147.00 | | 679 578.00 | 10 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 950.00 | | 301 776.00 | 387 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 216.00 | 82 497.00 | | 141 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 984.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 216.00 | 68 512.00 | | 141 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 653.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 15 653.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 775.00 | 1 071 775.00 | | 1 071 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 117.00 | 68 117.00 | | 68 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 870.00 | 95 870.00 | | 95 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 539.00 | 182 539.00 | | 182 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
UX Autres créances clients | 332 930.00 | | | 332 930.00 |
VB T. V. A. | 160 646.00 | | | 160 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 798.00 | 31 537.00 | 15 260.00 | 46 798.00 |
VI Groupe et associés | 190 326.00 | 190 326.00 | | 190 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 757.00 | 493 577.00 | 57 180.00 | 550 757.00 |
VW T.V.A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 029.00 | 1 685 768.00 | 15 260.00 | 1 701 029.00 |