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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 565.00 | 39 768.00 | 4 797.00 | 44 565.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 579.00 | 39 768.00 | 108 811.00 | 148 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 245.00 | 11 513.00 | 154 732.00 | 166 245.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 121 139.00 | | 121 139.00 | 121 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 031.00 | 11 513.00 | 306 518.00 | 318 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 610.00 | 51 281.00 | 415 329.00 | 466 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 264 503.00 | 202 386.00 | | 264 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 259.00 | 62 117.00 | | 80 259.00 |
DL TOTAL (I) | 345 862.00 | 265 603.00 | | 345 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 788.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 999.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 694.00 | 20 567.00 | | 4 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 629.00 | 71 739.00 | | 64 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 467.00 | 99 093.00 | | 69 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 329.00 | 364 696.00 | | 415 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 579.00 | | 600.00 | 151 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 148 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 44 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 413.00 | | 600.00 | 3 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 455.00 | 8 913.00 | 3 600.00 | 34 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 455.00 | 8 913.00 | 3 600.00 | 34 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 523.00 | 1 513.00 | 2 523.00 | 12 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 523.00 | 1 513.00 | 2 523.00 | 12 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 523.00 | 1 513.00 | 2 523.00 | 12 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 513.00 | 2 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
UX Autres créances clients | 166 245.00 | | | 166 245.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 906.00 | 167 493.00 | 3 413.00 | 170 906.00 |
VW T.V.A. | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 467.00 | 69 467.00 | | 69 467.00 |