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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 569.00 | | 54 569.00 | 54 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 270 433.00 | | 270 433.00 | 270 433.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 270 642.00 | | 270 642.00 | 270 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 211.00 | | 325 211.00 | 325 211.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -877 411.00 | -29 939.00 | | -877 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 374.00 | -847 473.00 | | -194 374.00 |
DL TOTAL (I) | -971 786.00 | -777 411.00 | | -971 786.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 353.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 353.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 092.00 | 470 012.00 | | 219 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 871.00 | 14 475.00 | | 529 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 687.00 | 497 154.00 | | 509 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 203.00 | 82 960.00 | | 24 203.00 |
EA Autres dettes | 14 144.00 | 395.00 | | 14 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 997.00 | 1 064 997.00 | | 1 296 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 211.00 | 387 939.00 | | 325 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 997.00 | 846 939.00 | | 296 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178 760.00 | | 178 760.00 | 178 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 760.00 | | 178 760.00 | 178 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -55 353.00 | |
GE Autres charges | | | 13 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 777 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 777 066.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 013 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 1 013 734.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | -236 668.00 | | -45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 434.00 | 1 929 160.00 | | 229 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 809.00 | 2 776 632.00 | | 423 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 374.00 | -847 473.00 | | -194 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 570.00 | | | 2 551 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292 028.00 | | | 292 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 134.00 | | | 116 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 347.00 | | | 2 097 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 482.00 | | 2 451 482.00 | 2 451 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291 793.00 | | 291 793.00 | 291 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 306.00 | | 107 306.00 | 107 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 383.00 | | 2 052 383.00 | 2 052 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 353.00 | -55 353.00 | 45 000.00 | 100 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 353.00 | -55 353.00 | 45 000.00 | 100 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -55 353.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 687.00 | 509 687.00 | | 509 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 015.00 | 544 015.00 | | 544 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 088.00 | 218 088.00 | | 218 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 924.00 | | | 251 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 444.00 | 270 483.00 | 45 960.00 | 316 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 997.00 | 1 296 997.00 | | 1 296 997.00 |