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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AH Fonds commercial | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 821.00 | 18 144.00 | 4 677.00 | 22 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 700.00 | 28 621.00 | 1 079.00 | 29 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 850.00 | 47 594.00 | 228 256.00 | 275 850.00 |
BT Marchandises | 52 713.00 | 16 500.00 | 36 213.00 | 52 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 138.00 | 1 731.00 | 59 407.00 | 61 138.00 |
BZ Autres créances | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CF Disponibilités | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 678.00 | 18 231.00 | 120 447.00 | 138 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 528.00 | 65 825.00 | 348 702.00 | 414 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 792.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 944.00 | 34 045.00 | | 38 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 326.00 | 5 107.00 | | 27 326.00 |
DL TOTAL (I) | 88 270.00 | 60 944.00 | | 88 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 525.00 | 56 601.00 | | 47 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 992.00 | 151 909.00 | | 145 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 952.00 | 2 324.00 | | 14 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 250.00 | 29 797.00 | | 26 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 142.00 | 19 282.00 | | 24 142.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | 7 717.00 | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 432.00 | 267 629.00 | | 260 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 702.00 | 328 574.00 | | 348 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 143.00 | 237 836.00 | | 228 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 689.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 589.00 | | 375 589.00 | 375 589.00 |
FG Production vendue services | 122 572.00 | | 122 572.00 | 122 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 162.00 | | 498 162.00 | 498 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | 1 000.00 | | 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | 1 000.00 | | 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | -511.00 | | 4 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 946.00 | 491 228.00 | | 508 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 620.00 | 486 120.00 | | 481 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 326.00 | 5 107.00 | | 27 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 851.00 | | 4 675.00 | 278 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 676.00 | 275 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 676.00 | 52 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 329.00 | | | 223 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 522.00 | | 4 675.00 | 55 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 873.00 | 1 397.00 | 7 676.00 | 53 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 044.00 | 1 397.00 | 7 676.00 | 53 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 59 066.00 | | | 59 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | | | 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 525.00 | 30 188.00 | 17 337.00 | 47 525.00 |
VI Groupe et associés | 145 992.00 | 145 992.00 | | 145 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334.00 | | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 023.00 | 67 023.00 | | 67 023.00 |
VW T.V.A. | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 480.00 | 228 143.00 | 17 337.00 | 245 480.00 |