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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 935.00 | 4 110.00 | 3 824.00 | 7 935.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 235.00 | 4 110.00 | 4 124.00 | 8 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
072 Créances – Autres | 46 954.00 | | 46 954.00 | 46 954.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
084 Disponibilités | 278 992.00 | | 278 992.00 | 278 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 726.00 | | 359 726.00 | 359 726.00 |
110 Total général Actif | 367 961.00 | 4 110.00 | 363 851.00 | 367 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 510.00 | |
132 Autres réserves | | | 325 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 343 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 259.00 | | | 116 259.00 |
230 Autres produits | 527.00 | | | 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 406.00 | | | 118 406.00 |
242 Autres charges externes. | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 047.00 | | | -1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | | | 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
252 Charges sociales | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
262 Autres charges | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 459.00 | | | 108 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
280 Produits financiers | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |