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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 995.00 | 806.00 | 1 189.00 | 1 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 400.00 | 128 833.00 | 13 567.00 | 142 400.00 |
040 Immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 667 772.00 | 129 639.00 | 538 133.00 | 667 772.00 |
060 Stock marchandises | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
072 Créances – Autres | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
084 Disponibilités | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 373.00 | | 95 373.00 | 95 373.00 |
110 Total général Actif | 763 145.00 | 129 639.00 | 633 506.00 | 763 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -162 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 656 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 701 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 973.00 | | | 381 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 874.00 | | | 315 874.00 |
230 Autres produits | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 713 522.00 | | | 713 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 127.00 | | | 126 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 057.00 | | | -1 057.00 |
242 Autres charges externes. | 249 656.00 | | | 249 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232 488.00 | | | 232 488.00 |
252 Charges sociales | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
262 Autres charges | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 669 064.00 | | | 669 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 662 341.00 | | | 662 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |