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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 322 594.00 | | 322 594.00 | 322 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 008.00 | 47 377.00 | 20 631.00 | 68 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 602.00 | 47 377.00 | 343 225.00 | 390 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
060 Stock marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
072 Créances – Autres | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
084 Disponibilités | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 502.00 | | 26 502.00 | 26 502.00 |
110 Total général Actif | 417 104.00 | 47 377.00 | 369 727.00 | 417 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 267 311.00 | | | 267 311.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 267 311.00 | | | 267 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 231 216.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 218.00 | | | 218.00 |
230 Autres produits | 127.00 | 5 218.00 | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 656.00 | 236 434.00 | | 267 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -248.00 | | | -248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 430.00 | 62 715.00 | | 55 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 230.00 | -461.00 | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 71 421.00 | 54 790.00 | | 71 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | 3 462.00 | | 2 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 061.00 | 57 188.00 | | 64 061.00 |
252 Charges sociales | 15 569.00 | 10 491.00 | | 15 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 188.00 | 10 332.00 | | 10 188.00 |
262 Autres charges | 307.00 | 536.00 | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 183.00 | 199 054.00 | | 234 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 473.00 | 37 380.00 | | 33 473.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 3 845.00 | 5 329.00 | | 3 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 6 232.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | 3 516.00 | | 4 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 421.00 | 22 305.00 | | 25 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 775.00 | | | 775.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 187.00 | | | 386 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |