| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AP Constructions | 2 499.00 | 1 417.00 | 1 082.00 | 2 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 601.00 | 52 023.00 | 50 578.00 | 102 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 600.00 | 53 441.00 | 1 472 160.00 | 1 525 600.00 |
BT Marchandises | 159 965.00 | | 159 965.00 | 159 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 428.00 | | 79 428.00 | 79 428.00 |
BZ Autres créances | 260 931.00 | | 260 931.00 | 260 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
CF Disponibilités | 147 369.00 | | 147 369.00 | 147 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 502.00 | | 668 502.00 | 668 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 102.00 | 53 441.00 | 2 140 662.00 | 2 194 102.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 691.00 | 764.00 | | 168 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 593.00 | 167 927.00 | | 148 593.00 |
DL TOTAL (I) | 959 285.00 | 810 691.00 | | 959 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 519.00 | 856 234.00 | | 715 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 721.00 | 209 648.00 | | 222 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 297.00 | 167 287.00 | | 194 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 841.00 | 28 503.00 | | 48 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 377.00 | 1 261 672.00 | | 1 181 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 662.00 | 2 072 363.00 | | 2 140 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 948.00 | 544 669.00 | | 609 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 091 932.00 | | 2 091 932.00 | 2 091 932.00 |
FG Production vendue services | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 788.00 | | 2 123 788.00 | 2 123 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 448 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 580.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 021.00 | 488.00 | | 2 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 955.00 | 71 121.00 | | 59 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 414.00 | 2 119 600.00 | | 2 129 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 820.00 | 1 951 673.00 | | 1 980 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 593.00 | 167 927.00 | | 148 593.00 |