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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 493 646.00 | | 1 493 646.00 | 1 493 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 646.00 | | 1 493 646.00 | 1 493 646.00 |
BZ Autres créances | 39 368.00 | | 39 368.00 | 39 368.00 |
CF Disponibilités | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 270.00 | | 337 270.00 | 337 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 410.00 | | 380 410.00 | 380 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 056.00 | | 1 874 056.00 | 1 874 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 498.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 186.00 | | | -9 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 848.00 | -11 684.00 | | 31 848.00 |
DL TOTAL (I) | 77 663.00 | 45 814.00 | | 77 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 023 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 055.00 | 471 559.00 | | 446 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 799.00 | 1 172.00 | | 2 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 1 346 740.00 | | | 1 346 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 394.00 | 1 497 037.00 | | 1 796 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 056.00 | 1 542 851.00 | | 1 874 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 49 201.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 152.00 | 60 885.00 | | 16 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 848.00 | -11 684.00 | | 31 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 646.00 | | | 1 493 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 493 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493 646.00 | | | 1 493 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346 740.00 | 400.00 | 498 146.00 | 1 346 740.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | | | 70.00 |
VC Groupe et associés | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
VI Groupe et associés | 446 055.00 | 446 055.00 | | 446 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 270.00 | | | 337 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 638.00 | 39 368.00 | 337 270.00 | 376 638.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 394.00 | 450 054.00 | 498 146.00 | 1 796 394.00 |