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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 628.00 | 15 459.00 | 18 169.00 | 33 628.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 468.00 | 15 459.00 | 49 009.00 | 64 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
084 Disponibilités | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
110 Total général Actif | 88 029.00 | 15 459.00 | 72 570.00 | 88 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 10 391.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 333.00 | 12 500.00 | | 8 333.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 94.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 337.00 | 22 985.00 | | 8 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 6 328.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 238.00 | 18 082.00 | | 15 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 711.00 | 10 243.00 | | 9 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 448.00 | | |
252 Charges sociales | | 879.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 012.00 | 3 396.00 | | 3 012.00 |
262 Autres charges | | 82.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 27 961.00 | 44 959.00 | | 27 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 624.00 | -21 973.00 | | -19 624.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 161.00 | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 644.00 | -22 137.00 | | -19 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 468.00 | | | 64 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 311.00 | | | 2 311.00 |