| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 229.00 | 3 223.00 | 4 006.00 | 7 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 455.00 | 4 334.00 | 1 121.00 | 5 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 726.00 | 7 557.00 | 5 169.00 | 12 726.00 |
BT Marchandises | 37 649.00 | | 37 649.00 | 37 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BZ Autres créances | 43 669.00 | | 43 669.00 | 43 669.00 |
CF Disponibilités | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 199.00 | | 101 199.00 | 101 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 925.00 | 7 557.00 | 106 368.00 | 113 925.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 356.00 | 7 742.00 | | 4 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 133.00 | -3 386.00 | | -10 133.00 |
DL TOTAL (I) | 5 222.00 | 15 355.00 | | 5 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 674.00 | 959.00 | | 12 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 2 609.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 672.00 | 29 351.00 | | 25 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 265.00 | 42 858.00 | | 33 265.00 |
EA Autres dettes | 28 208.00 | 14 375.00 | | 28 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 145.00 | 90 153.00 | | 101 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 368.00 | 105 509.00 | | 106 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 145.00 | 90 153.00 | | 101 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 871.00 | | 367 871.00 | 367 871.00 |
FG Production vendue services | 281 423.00 | | 281 423.00 | 281 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 294.00 | | 649 294.00 | 649 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 774.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 649.00 | 3 489.00 | | 1 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 483.00 | 2 391.00 | | 5 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 483.00 | 2 391.00 | | 5 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | 458.00 | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | 458.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | 1 933.00 | | 4 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 452.00 | 657 834.00 | | 673 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 585.00 | 661 220.00 | | 683 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 133.00 | -3 386.00 | | -10 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 027.00 | | 699.00 | 12 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 985.00 | | 699.00 | 11 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 718.00 | 3 840.00 | 1 001.00 | 4 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 718.00 | 3 840.00 | 1 001.00 | 4 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
UX Autres créances clients | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | | | 576.00 |
VC Groupe et associés | 996.00 | | | 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VP Divers | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 286.00 | | | 35 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
VW T.V.A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 145.00 | 101 145.00 | | 101 145.00 |