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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 060.00 | 1 969.00 | 1 090.00 | 3 060.00 |
040 Immobilisations financières | 680 355.00 | | 680 355.00 | 680 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 683 414.00 | 1 969.00 | 681 445.00 | 683 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
072 Créances – Autres | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
084 Disponibilités | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
110 Total général Actif | 719 643.00 | 1 969.00 | 717 674.00 | 719 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 463.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 521 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 717 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 281.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 144.00 | | | 72 144.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 146.00 | | | 72 146.00 |
242 Autres charges externes. | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | | | 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
252 Charges sociales | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 493.00 | | | 493.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 596.00 | | | 56 596.00 |
280 Produits financiers | 82 083.00 | | | 82 083.00 |
294 Charges financières | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 104.00 | | | 81 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 652 898.00 | | | 652 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 876.00 | | | 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |