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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 577.00 | 1 509.00 | 69.00 | 1 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 102.00 | 20 560.00 | 22 542.00 | 43 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 679.00 | 22 068.00 | 37 611.00 | 59 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
072 Créances – Autres | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
084 Disponibilités | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
110 Total général Actif | 84 595.00 | 22 068.00 | 62 527.00 | 84 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 307.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
214 Production vendue de biens – France | 79 125.00 | | | 79 125.00 |
230 Autres produits | 899.00 | | | 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 293.00 | | | 82 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125.00 | | | 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
242 Autres charges externes. | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 305.00 | | | 95 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 013.00 | | | -13 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 223.00 | | | 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 402.00 | | | 57 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30.00 | | | 30.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28.00 | | | 28.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2.00 | | | -2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 881.00 | | | 8 881.00 |