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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 314.00 | 6 814.00 | 622 500.00 | 629 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 811.00 | | 104 811.00 | 104 811.00 |
BZ Autres créances | 849 528.00 | | 849 528.00 | 849 528.00 |
CF Disponibilités | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 767.00 | | 972 767.00 | 972 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 081.00 | 6 814.00 | 1 595 267.00 | 1 602 081.00 |
CU Autres participations | 622 500.00 | | 622 500.00 | 622 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
DL TOTAL (I) | 819 800.00 | | | 819 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 232.00 | | | 727 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
EA Autres dettes | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 467.00 | | | 775 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 267.00 | | | 1 595 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 467.00 | | | 775 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 748.00 | | | -37 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 606.00 | | | 81 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 323.00 | | | 41 323.00 |