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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 065.00 | | 113 065.00 | 113 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 272.00 | 6 350.00 | 1 922.00 | 8 272.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 887.00 | 6 350.00 | 115 537.00 | 121 887.00 |
060 Stock marchandises | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
072 Créances – Autres | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
084 Disponibilités | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
110 Total général Actif | 132 387.00 | 6 350.00 | 126 037.00 | 132 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 280.00 | 86 282.00 | | 85 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 15.00 | | |
230 Autres produits | 708.00 | 1 411.00 | | 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 988.00 | 87 708.00 | | 85 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 807.00 | 36 252.00 | | 33 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 308.00 | -587.00 | | 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 145.00 | 1 746.00 | | 1 145.00 |
242 Autres charges externes. | 25 263.00 | 19 440.00 | | 25 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | 1 584.00 | | 1 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 030.00 | 19 573.00 | | 11 030.00 |
252 Charges sociales | 2 356.00 | 3 412.00 | | 2 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 288.00 | 2 294.00 | | 2 288.00 |
262 Autres charges | 755.00 | 833.00 | | 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 312.00 | 84 548.00 | | 78 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 676.00 | 3 160.00 | | 7 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 468.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 896.00 | 2 692.00 | | 7 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 912.00 | | | 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 975.00 | | | 120 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 912.00 | | | 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 066.00 | | | 6 066.00 |