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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 488.00 | 2 212.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293.00 | 308.00 | 1 985.00 | 2 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 993.00 | 797.00 | 52 197.00 | 52 993.00 |
BT Marchandises | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 941.00 | 797.00 | 61 145.00 | 61 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 758.00 | | | -9 758.00 |
DL TOTAL (I) | -5 758.00 | | | -5 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 903.00 | | | 66 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 145.00 | | | 61 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 076.00 | | | 41 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 758.00 | | | -9 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 993.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 797.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 688.00 | 9 861.00 | 25 827.00 | 35 688.00 |
VI Groupe et associés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740.00 | 240.00 | 500.00 | 740.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 903.00 | 41 076.00 | 25 827.00 | 66 903.00 |