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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 13 662.00 | 26 338.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 623.00 | 35 746.00 | 68 877.00 | 104 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 283.00 | 39 917.00 | 165 366.00 | 205 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 406.00 | 89 325.00 | 268 081.00 | 357 406.00 |
BT Marchandises | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
BZ Autres créances | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CF Disponibilités | 126 559.00 | | 126 559.00 | 126 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 701.00 | | 163 701.00 | 163 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 107.00 | 89 325.00 | 431 782.00 | 521 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
DH Report à nouveau | | -2 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 744.00 | 66 499.00 | | 54 744.00 |
DL TOTAL (I) | 79 145.00 | 74 401.00 | | 79 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 435.00 | 275 515.00 | | 234 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 4 988.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 974.00 | 36 282.00 | | 31 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 514.00 | 78 963.00 | | 85 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 637.00 | 395 749.00 | | 352 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 782.00 | 470 150.00 | | 431 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 436.00 | | | 357 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 906.00 | | | 309 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 618.00 | 52 707.00 | | 36 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 662.00 | 8 000.00 | | 5 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 956.00 | 44 707.00 | | 30 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 435.00 | 42 572.00 | 179 835.00 | 234 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 926.00 | 24 426.00 | 7 500.00 | 31 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 637.00 | 160 774.00 | 179 835.00 | 352 637.00 |