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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115.00 | 67.00 | 48.00 | 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 266.00 | 533.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732.00 | 93.00 | 639.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647.00 | 427.00 | 1 220.00 | 1 647.00 |
BT Marchandises | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CF Disponibilités | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 773.00 | 427.00 | 31 346.00 | 31 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 754.00 | | | -2 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239.00 | | | 239.00 |
DL TOTAL (I) | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 548.00 | | 117 548.00 | 117 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 548.00 | | 117 548.00 | 117 548.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 564.00 | | | 117 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 325.00 | | | 117 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239.00 | | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115.00 | | 1 532.00 | 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115.00 | | | 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28.00 | 398.00 | | 28.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28.00 | 38.00 | | 28.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 792.00 | | | 792.00 |
ST Autres comptes | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 709.00 | | | 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 663.00 | | | 6 663.00 |