| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 457 026.00 | 6 502 833.00 | 17 954 193.00 | 24 457 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 675 731.00 | 6 496 394.00 | 4 179 336.00 | 10 675 731.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
AN Terrains | 154 744 637.00 | 215 159.00 | 154 529 478.00 | 154 744 637.00 |
AP Constructions | 1 638 434 967.00 | 697 579 038.00 | 940 855 929.00 | 1 638 434 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 173 534.00 | 4 547 039.00 | 626 494.00 | 5 173 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 216 127.00 | 8 877 221.00 | 1 338 906.00 | 10 216 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 188 932.00 | | 217 188 932.00 | 217 188 932.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 415 000.00 | | 11 415 000.00 | 11 415 000.00 |
BF Prêts | 3 656 800.00 | | 3 656 800.00 | 3 656 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 975 002.00 | | 5 975 002.00 | 5 975 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 455 906.00 | 715 340 466.00 | 1 390 115 440.00 | 2 105 455 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 769.00 | 11 424.00 | 413 345.00 | 424 769.00 |
BN En cours de production de biens | 4 493 018.00 | | 4 493 018.00 | 4 493 018.00 |
BP En cours de production de services | 68 410.00 | | 68 410.00 | 68 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 529 790.00 | | 6 529 790.00 | 6 529 790.00 |
BT Marchandises | 120 505.00 | | 120 505.00 | 120 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091 849.00 | | 1 091 849.00 | 1 091 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 653 973.00 | 9 132 485.00 | 26 521 488.00 | 35 653 973.00 |
BZ Autres créances | 31 679 403.00 | | 31 679 403.00 | 31 679 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052 880.00 | | 1 052 880.00 | 1 052 880.00 |
CF Disponibilités | 53 915 646.00 | | 53 915 646.00 | 53 915 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 128.00 | | 151 128.00 | 151 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 939 576.00 | 9 143 909.00 | 124 795 666.00 | 133 939 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 724 484 375.00 | 1 514 911 106.00 | 2 147 483 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 734 271.00 | | 33 734 271.00 | 33 734 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 001 056.00 | 48 531 008.00 | | 73 001 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 814 550.00 | 66 814 550.00 | | 66 814 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 853 100.00 | 3 887 500.00 | | 4 853 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 748 361.00 | 2 748 361.00 | | 2 748 361.00 |
DG Autres réserves | 138 347 391.00 | 130 128 190.00 | | 138 347 391.00 |
DH Report à nouveau | 141 807 112.00 | 122 592 846.00 | | 141 807 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 505 332.00 | 29 762 037.00 | | 30 505 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 121 983.00 | 142 992 521.00 | | 146 121 983.00 |
DL TOTAL (I) | 604 198 887.00 | 547 457 016.00 | | 604 198 887.00 |
DP Provisions pour risques | 186 910.00 | 200 543.00 | | 186 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 415 034.00 | 7 831 118.00 | | 10 415 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 415 034.00 | 7 831 118.00 | | 10 415 034.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 151 948 662.00 | 141 524 397.00 | | 151 948 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 155 615.00 | 770 234 814.00 | | 828 155 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 089 212.00 | 18 812 584.00 | | 37 089 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 330 897.00 | 12 137 454.00 | | 10 330 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 481 027.00 | 16 648 415.00 | | 17 481 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 813 227.00 | 8 638 206.00 | | 8 813 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 575 193.00 | 1 993 507.00 | | 1 575 193.00 |
EA Autres dettes | 5 298 015.00 | 3 459 475.00 | | 5 298 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 884 888.00 | 1 969 899.00 | | 1 884 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 297 184.00 | 821 756 910.00 | | 900 297 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 911 106.00 | 1 377 045 044.00 | | 1 514 911 106.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 38 296 275.00 | 36 460 456.00 | | 38 296 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 505 671.00 | | 55 505 671.00 | 55 505 671.00 |
FG Production vendue services | 150 137 800.00 | | 150 137 800.00 | 150 137 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 643 477.00 | | 205 643 477.00 | 205 643 477.00 |
FM Production stockée | | | 2 366 566.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 250 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 485 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 219 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 025 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 254 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 357 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 438 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 842 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 055 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 066 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 959 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 856 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 990 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 034 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 661 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 695 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 504 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 504 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 211 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 823 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055 269.00 | 1 005 232.00 | | 1 055 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 355 629.00 | 20 406 422.00 | | 21 355 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 240 519.00 | 1 519 979.00 | | 2 240 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 651 418.00 | 22 931 634.00 | | 24 651 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 140.00 | 79 160.00 | | 22 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 117 146.00 | 7 839 470.00 | | 9 117 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 330 026.00 | 18 545.00 | | 5 330 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 469 313.00 | 7 937 176.00 | | 14 469 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 182 105.00 | 14 994 458.00 | | 10 182 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 924.00 | 29 155.00 | | 499 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 970 134.00 | 219 238 940.00 | | 240 970 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 464 802.00 | 189 476 902.00 | | 210 464 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 505 332.00 | 29 762 037.00 | | 30 505 332.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 41 022 441.00 | 40 442 669.00 | | 41 022 441.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 41 022 441.00 | 40 442 669.00 | | 41 022 441.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 726 166.00 | 3 982 213.00 | | 2 726 166.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 38 296 275.00 | 36 460 456.00 | | 38 296 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 691 282.00 | | 350 932 560.00 | 1 919 691 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 694 447.00 | 54 781 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 082 400.00 | 22 085 536.00 | 2 105 455 906.00 | 143 082 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 565 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 082 400.00 | 20 382 969.00 | 2 015 542 074.00 | 143 082 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 482 106.00 | | 83 430.00 | 6 482 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 058 393.00 | | 344 949 049.00 | 1 834 058 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 825 660.00 | | 1 649 861.00 | 54 825 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 729 057.00 | 47 066 166.00 | 17 218 785.00 | 683 729 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 429 763.00 | 66 631.00 | | 6 429 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 838 801.00 | 45 950 609.00 | 17 212 202.00 | 671 838 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 336 020.00 | 14 787 230.00 | 482 970.00 | 3 336 020.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 831 117.00 | 4 910 272.00 | 2 326 356.00 | 7 831 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
6T Sur comptes clients | 8 798 130.00 | 3 053 693.00 | 2 719 338.00 | 8 798 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 143 157.00 | 4 532 416.00 | 2 767 636.00 | 9 143 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 974 275.00 | 9 442 689.00 | 5 093 992.00 | 16 974 275.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 815 788.00 | 3 598 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 330 026.00 | 1 490 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 056 220.00 | 19 056 220.00 | | 19 056 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 929 487.00 | 1 929 487.00 | | 1 929 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 663 793.00 | 2 663 793.00 | | 2 663 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636 348.00 | 2 636 348.00 | | 2 636 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 884 888.00 | 1 884 888.00 | | 1 884 888.00 |
UP Prêts | 4 452 010.00 | 519.00 | | 4 452 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770 951.00 | 3 770 915.00 | | 3 770 951.00 |
UX Autres créances clients | 15 550 566.00 | | | 15 550 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 083 409.00 | | | 20 083 409.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 661 668.00 | 2 661 668.00 | | 2 661 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 427 448.00 | | | 123 427 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 874 004.00 | | | 40 874 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 927 392.00 | | | 24 927 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 219 945.00 | 4 219 945.00 | | 4 219 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 685 422.00 | | | 5 685 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 128.00 | | | 151 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 779 321.00 | 71 327 830.00 | 5 451 490.00 | 76 779 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 297 184.00 | 95 945 102.00 | 191 136 377.00 | 900 297 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 494.00 | | | 494.00 |