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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 436.00 | 1 346.00 | 90.00 | 1 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 270.00 | 929.00 | 6 341.00 | 7 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 706.00 | 2 275.00 | 6 431.00 | 8 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
060 Stock marchandises | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
072 Créances – Autres | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
084 Disponibilités | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 257.00 | | 65 257.00 | 65 257.00 |
110 Total général Actif | 73 963.00 | 2 275.00 | 71 688.00 | 73 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 675.00 | 6 466.00 | | 5 675.00 |
214 Production vendue de biens – France | 172 135.00 | 188 034.00 | | 172 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 620.00 | 3 215.00 | | 1 620.00 |
224 Production immobilisée | 2 633.00 | 1 992.00 | | 2 633.00 |
230 Autres produits | 1 079.00 | 1 499.00 | | 1 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 142.00 | 201 207.00 | | 183 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 228.00 | 5 914.00 | | 5 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -306.00 | -685.00 | | -306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 190.00 | 66 985.00 | | 62 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 169.00 | -861.00 | | -1 169.00 |
242 Autres charges externes. | 32 944.00 | 33 419.00 | | 32 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 216.00 | 831.00 | | 2 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 838.00 | 37 615.00 | | 57 838.00 |
252 Charges sociales | 4 905.00 | 4 064.00 | | 4 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 647.00 | 628.00 | | 1 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 493.00 | 147 909.00 | | 165 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 649.00 | 53 298.00 | | 17 649.00 |
280 Produits financiers | 223.00 | 116.00 | | 223.00 |
294 Charges financières | | 68.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 589.00 | 21.00 | | 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 10 353.00 | | 2 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 887.00 | 42 972.00 | | 14 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |