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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 969 436.00 | 351 462.00 | 617 974.00 | 969 436.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 969 472.00 | 351 462.00 | 618 010.00 | 969 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 529.00 | | 57 529.00 | 57 529.00 |
072 Créances – Autres | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
084 Disponibilités | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 406.00 | | 76 406.00 | 76 406.00 |
110 Total général Actif | 1 045 878.00 | 351 462.00 | 694 416.00 | 1 045 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 889.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 439 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 602 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 694 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 536.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 352 166.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 145 536.00 | | | 145 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 942 836.00 | | | 942 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 536.00 | | | 145 536.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 118 900.00 | | | 118 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 144.00 | | | 40 144.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 005.00 | | | 18 005.00 |