| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
BT Marchandises | 129 525.00 | | 129 525.00 | 129 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
BZ Autres créances | 192 037.00 | | 192 037.00 | 192 037.00 |
CF Disponibilités | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 964.00 | | 331 964.00 | 331 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 425.00 | 9 461.00 | 331 964.00 | 341 425.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 234 801.00 | 234 801.00 | | 234 801.00 |
DH Report à nouveau | -123 045.00 | -76 468.00 | | -123 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 896.00 | -46 577.00 | | -37 896.00 |
DL TOTAL (I) | 90 629.00 | 128 525.00 | | 90 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | 994.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 154.00 | 194 460.00 | | 237 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617.00 | 1 667.00 | | 617.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 335.00 | 199 680.00 | | 241 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 964.00 | 328 206.00 | | 331 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 335.00 | 199 680.00 | | 241 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 570.00 | 20 271.00 | | 16 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 466.00 | 66 848.00 | | 54 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 896.00 | -46 577.00 | | -37 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 152.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152.00 | 9 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 154.00 | 237 154.00 | | 237 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
VB T. V. A. | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
VC Groupe et associés | 160 270.00 | | | 160 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 830.00 | 200 830.00 | | 200 830.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 335.00 | 241 335.00 | | 241 335.00 |