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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 820.00 | 12 249.00 | 6 572.00 | 18 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 969.00 | 53 274.00 | 17 696.00 | 70 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 537.00 | 67 219.00 | 24 318.00 | 91 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BN En cours de production de biens | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
BZ Autres créances | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CF Disponibilités | 74 577.00 | | 74 577.00 | 74 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 216.00 | | 130 216.00 | 130 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 753.00 | 67 219.00 | 154 534.00 | 221 753.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 46 824.00 | 40 135.00 | | 46 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 786.00 | 13 688.00 | | 13 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
DL TOTAL (I) | 92 807.00 | 81 324.00 | | 92 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 176.00 | 7 005.00 | | 4 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 542.00 | 11 919.00 | | 4 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 377.00 | 10 525.00 | | 15 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 955.00 | 16 899.00 | | 14 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 434.00 | 21 877.00 | | 22 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 726.00 | 68 225.00 | | 61 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 534.00 | 149 549.00 | | 154 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 599.00 | | 369 599.00 | 369 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 599.00 | | 369 599.00 | 369 599.00 |
FM Production stockée | | | 54.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 721.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 486.00 | | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 514.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 514.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | -514.00 | | 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 926.00 | -6 083.00 | | -2 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 972.00 | 357 353.00 | | 373 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 186.00 | 343 665.00 | | 360 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 786.00 | 13 688.00 | | 13 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 181.00 | | 7 356.00 | 84 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 434.00 | | 7 356.00 | 82 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 498.00 | 6 721.00 | | 60 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 802.00 | 6 721.00 | | 58 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
UX Autres créances clients | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VI Groupe et associés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VP Divers | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
VW T.V.A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |