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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 265.00 | 148 634.00 | 26 630.00 | 175 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 740.00 | 164 276.00 | 11 463.00 | 175 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 970.00 | 314 582.00 | 44 388.00 | 358 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 349.00 | | 33 349.00 | 33 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 096.00 | 17 201.00 | 233 895.00 | 251 096.00 |
BZ Autres créances | 46 515.00 | | 46 515.00 | 46 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 067.00 | 3.00 | 13 064.00 | 13 067.00 |
CF Disponibilités | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 968.00 | 17 204.00 | 362 764.00 | 379 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 938.00 | 331 786.00 | 407 152.00 | 738 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DH Report à nouveau | -1 634.00 | 106 871.00 | | -1 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 726.00 | -108 505.00 | | -54 726.00 |
DL TOTAL (I) | -4 721.00 | 50 006.00 | | -4 721.00 |
DP Provisions pour risques | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 710.00 | 138 433.00 | | 134 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 477.00 | 107 049.00 | | 199 477.00 |
EA Autres dettes | 70 662.00 | 80 190.00 | | 70 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 849.00 | 325 672.00 | | 404 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 152.00 | 382 701.00 | | 407 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 079 004.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 083 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 201.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 093.00 | 650.00 | | 4 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 093.00 | 3 650.00 | | 4 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 633.00 | 4 153.00 | | 5 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 633.00 | 11 402.00 | | 5 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540.00 | -7 752.00 | | -1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | -60.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 854.00 | 953 972.00 | | 1 154 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 580.00 | 1 062 477.00 | | 1 209 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 726.00 | -108 505.00 | | -54 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 542.00 | 1 855.00 | | 7 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 569.00 | 11 811.00 | 798.00 | 303 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 898.00 | 11 811.00 | 798.00 | 301 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 160.00 | 307 866.00 | 6 295.00 | 314 160.00 |