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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 721.00 | 56 835.00 | 2 886.00 | 59 721.00 |
040 Immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 122.00 | 56 835.00 | 45 287.00 | 102 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
072 Créances – Autres | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
084 Disponibilités | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
110 Total général Actif | 143 319.00 | 56 835.00 | 86 484.00 | 143 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 872.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 513.00 | | | 175 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 513.00 | | | 175 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 885.00 | | | 69 885.00 |
252 Charges sociales | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
262 Autres charges | 772.00 | | | 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 433.00 | | | 177 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 141.00 | | | -2 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 122.00 | | | 102 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |