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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 425.00 | 102 592.00 | 3 833.00 | 106 425.00 |
AH Fonds commercial | 130 320.00 | | 130 320.00 | 130 320.00 |
AP Constructions | 1 985 180.00 | 789 899.00 | 1 195 281.00 | 1 985 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 459.00 | 689 381.00 | 197 078.00 | 886 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 955.00 | 444 102.00 | 450 853.00 | 894 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 083.00 | | 125 083.00 | 125 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 139 091.00 | 2 025 974.00 | 2 113 117.00 | 4 139 091.00 |
BN En cours de production de biens | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
BT Marchandises | 10 633 288.00 | 37 365.00 | 10 595 923.00 | 10 633 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383 492.00 | | 383 492.00 | 383 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 300.00 | 277 009.00 | 1 746 291.00 | 2 023 300.00 |
BZ Autres créances | 1 187 780.00 | | 1 187 780.00 | 1 187 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CF Disponibilités | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 286 345.00 | 314 374.00 | 13 971 971.00 | 14 286 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 425 436.00 | 2 340 348.00 | 16 085 088.00 | 18 425 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 3 604 850.00 | | | 3 604 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 124.00 | | | 289 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 4 047 975.00 | | | 4 047 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 554 930.00 | | | 5 554 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 528 304.00 | | | 5 528 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 712.00 | | | 536 712.00 |
EA Autres dettes | 417 071.00 | | | 417 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 037 113.00 | | | 12 037 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 085 088.00 | | | 16 085 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 328 981.00 | | | 1 328 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 093 263.00 | 236 520.00 | 39 329 783.00 | 39 093 263.00 |
FG Production vendue services | 2 194 017.00 | | 2 194 017.00 | 2 194 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 287 280.00 | 236 520.00 | 41 523 800.00 | 41 287 280.00 |
FM Production stockée | | | 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 773 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 292 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 147 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 754.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 079 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 695.00 | | | 66 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 082.00 | | | 138 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 356.00 | | | 145 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 645.00 | | | -138 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 925.00 | | | 125 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 780 036.00 | | | 41 780 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 490 912.00 | | | 41 490 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 124.00 | | | 289 124.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 858.00 | | | 40 858.00 |