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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 545.00 | 2 766.00 | 779.00 | 3 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 628.00 | 2 766.00 | 3 862.00 | 6 628.00 |
BZ Autres créances | 140 316.00 | | 140 316.00 | 140 316.00 |
CF Disponibilités | 128 895.00 | | 128 895.00 | 128 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 804.00 | | 269 804.00 | 269 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 432.00 | 2 766.00 | 273 666.00 | 276 432.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -19 898.00 | -2 561.00 | | -19 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 966.00 | -17 336.00 | | 6 966.00 |
DL TOTAL (I) | 25 409.00 | 18 444.00 | | 25 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 423.00 | 162 261.00 | | 175 423.00 |
EA Autres dettes | 63 655.00 | 33 896.00 | | 63 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 257.00 | 196 157.00 | | 248 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 666.00 | 214 601.00 | | 273 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046.00 | 719.00 | | 2 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046.00 | 719.00 | | 2 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 826.00 | 60 826.00 | | 60 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 627.00 | 53 627.00 | | 53 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 534.00 | | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VB T. V. A. | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VI Groupe et associés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 942.00 | | | 132 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 992.00 | 140 908.00 | 3 083.00 | 143 992.00 |
VW T.V.A. | 110 621.00 | 110 621.00 | | 110 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 108.00 | 228 108.00 | | 228 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
ST Autres comptes | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 219.00 | | | 97 219.00 |