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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 249 857.00 | 183 919.00 | 65 938.00 | 249 857.00 |
AP Constructions | 19 546.00 | 2 823.00 | 16 722.00 | 19 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 085.00 | 308 882.00 | 40 203.00 | 349 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 031.00 | 50 683.00 | 5 348.00 | 56 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 292.00 | 546 307.00 | 158 986.00 | 705 292.00 |
BP En cours de production de services | 48 877.00 | | 48 877.00 | 48 877.00 |
BT Marchandises | 1 795 883.00 | | 1 795 883.00 | 1 795 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
BZ Autres créances | 55 261.00 | | 55 261.00 | 55 261.00 |
CF Disponibilités | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 988.00 | | 1 976 988.00 | 1 976 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 281.00 | 546 307.00 | 2 135 974.00 | 2 682 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 390.00 | 26 788.00 | | 31 390.00 |
DG Autres réserves | 828 137.00 | 740 709.00 | | 828 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 361.00 | 92 030.00 | | 57 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 888.00 | 1 419 527.00 | | 1 476 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 110.00 | 43 632.00 | | 18 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 464.00 | 7 799.00 | | 6 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785.00 | 782.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 366.00 | 109 757.00 | | 173 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 162.00 | 27 251.00 | | 18 162.00 |
EA Autres dettes | 442 198.00 | 448 857.00 | | 442 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 086.00 | 638 079.00 | | 659 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 974.00 | 2 057 606.00 | | 2 135 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 335 943.00 | | 335 943.00 | 335 943.00 |
FG Production vendue services | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 344.00 | | 341 344.00 | 341 344.00 |
FM Production stockée | | | 138 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | 967.00 | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | 967.00 | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | 967.00 | | 1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 878.00 | 32 940.00 | | 13 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 758.00 | 493 156.00 | | 481 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 397.00 | 401 125.00 | | 424 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 361.00 | 92 030.00 | | 57 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 846.00 | | 55 348.00 | 689 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 12 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 102.00 | 10 801.00 | 705 292.00 | 29 102.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 102.00 | 10 290.00 | 693 267.00 | 29 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 694.00 | | 54 964.00 | 677 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 152.00 | | 384.00 | 12 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 287.00 | 19 310.00 | 10 290.00 | 537 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 287.00 | 19 310.00 | 10 290.00 | 537 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 366.00 | 173 366.00 | | 173 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 198.00 | 442 198.00 | | 442 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
UX Autres créances clients | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
VB T. V. A. | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
VI Groupe et associés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 577.00 | 101 256.00 | 7 321.00 | 108 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 301.00 | 647 856.00 | 10 446.00 | 658 301.00 |