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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 504.00 | 141.00 | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 387.00 | 9 654.00 | 2 733.00 | 12 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 903.00 | 39 486.00 | 418.00 | 39 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 085.00 | 49 645.00 | 4 440.00 | 54 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 517.00 | | 144 517.00 | 144 517.00 |
BZ Autres créances | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
CF Disponibilités | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 813.00 | | 170 813.00 | 170 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 898.00 | 49 645.00 | 175 253.00 | 224 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 75 661.00 | | | 75 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DL TOTAL (I) | 85 844.00 | | | 85 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 409.00 | | | 89 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 253.00 | | | 175 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 409.00 | | | 89 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 492.00 | | 344 492.00 | 344 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 492.00 | | 344 492.00 | 344 492.00 |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | | | -955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 363.00 | | | -1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 726.00 | | | 344 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 927.00 | | | 342 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 835.00 | | 1 250.00 | 52 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 041.00 | | 1 250.00 | 51 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 677.00 | 1 967.00 | | 47 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | 161.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 334.00 | 1 806.00 | | 47 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 144 517.00 | | | 144 517.00 |
VB T. V. A. | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
VI Groupe et associés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 782.00 | 168 633.00 | 1 149.00 | 169 782.00 |
VW T.V.A. | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 409.00 | 89 409.00 | | 89 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | | | 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
ST Autres comptes | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 55 010.00 | | | 55 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 683.00 | | | 85 683.00 |