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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 046.00 | 64 046.00 | | 64 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 546.00 | 64 046.00 | 1 500.00 | 65 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
BZ Autres créances | 94 064.00 | | 94 064.00 | 94 064.00 |
CF Disponibilités | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 205.00 | | 138 205.00 | 138 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 750.00 | 64 046.00 | 139 705.00 | 203 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DG Autres réserves | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
DH Report à nouveau | -139 209.00 | | | -139 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
DL TOTAL (I) | -78 051.00 | | | -78 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 643.00 | | | 160 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
EA Autres dettes | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 756.00 | | | 217 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 705.00 | | | 139 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 756.00 | | | 217 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 530.00 | | 87 530.00 | 87 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 530.00 | | 87 530.00 | 87 530.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 892.00 | | | 88 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 537.00 | | | 57 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 814.00 | | | 68 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 268.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 268.00 | 65 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 046.00 | | | 64 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 495.00 | 551.00 | | 63 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 495.00 | 551.00 | | 63 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 643.00 | 160 643.00 | | 160 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
UX Autres créances clients | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
VB T. V. A. | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
VC Groupe et associés | 67 695.00 | | | 67 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 982.00 | 107 982.00 | | 107 982.00 |
VW T.V.A. | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 756.00 | 217 756.00 | | 217 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
ST Autres comptes | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 818.00 | | | 31 818.00 |