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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 364 644.00 | | 364 644.00 | 364 644.00 |
AP Constructions | 58 875.00 | 31 342.00 | 27 532.00 | 58 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 051.00 | 127 481.00 | 36 569.00 | 164 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 841.00 | 137 948.00 | 359 893.00 | 497 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BF Prêts | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 052.00 | 297 522.00 | 856 529.00 | 1 154 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BZ Autres créances | 69 485.00 | | 69 485.00 | 69 485.00 |
CF Disponibilités | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 313.00 | | 131 313.00 | 131 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 365.00 | 297 522.00 | 987 842.00 | 1 285 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
DG Autres réserves | 151 731.00 | 141 011.00 | | 151 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 889.00 | 210 719.00 | | 211 889.00 |
DL TOTAL (I) | 435 263.00 | 423 374.00 | | 435 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 265.00 | 240 230.00 | | 241 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 407.00 | 377.00 | | 125 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 801.00 | 64 699.00 | | 86 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 105.00 | 96 047.00 | | 99 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 579.00 | 401 355.00 | | 552 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 842.00 | 824 729.00 | | 987 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 974.00 | 401 355.00 | | 505 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 548.00 | 94 459.00 | | 18 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 942.00 | | 301 110.00 | 852 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 395.00 | | | 365 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 358.00 | | 267 610.00 | 478 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 189.00 | | 33 500.00 | 9 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 370.00 | 71 152.00 | | 226 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 620.00 | 71 152.00 | | 225 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 802.00 | 86 802.00 | | 86 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
UP Prêts | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
UX Autres créances clients | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VB T. V. A. | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 265.00 | 194 660.00 | 46 605.00 | 241 265.00 |
VI Groupe et associés | 125 407.00 | 125 407.00 | | 125 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 823.00 | | | 52 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 786.00 | 81 097.00 | 42 689.00 | 123 786.00 |
VW T.V.A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 580.00 | 505 975.00 | 46 605.00 | 552 580.00 |