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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 466.00 | 93.00 | 559.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 118 736.00 | 62 722.00 | 56 013.00 | 118 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 400.00 | 112 112.00 | 15 287.00 | 127 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 532.00 | 169 364.00 | 9 167.00 | 178 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 900.00 | 344 666.00 | 94 234.00 | 438 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 791.00 | 26 732.00 | 552 058.00 | 578 791.00 |
BZ Autres créances | 38 289.00 | | 38 289.00 | 38 289.00 |
CF Disponibilités | 118 137.00 | | 118 137.00 | 118 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 176.00 | 26 732.00 | 749 444.00 | 776 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 077.00 | 371 398.00 | 843 678.00 | 1 215 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 370 101.00 | | | 370 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
DL TOTAL (I) | 465 021.00 | | | 465 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 643.00 | | | 185 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 190.00 | | | 153 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 656.00 | | | 378 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 678.00 | | | 843 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 656.00 | | | 378 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 380.00 | | | 449 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 148.00 | | | 438 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 199.00 | 14 490.00 | 24 022.00 | 354 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 284.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 016.00 | 14 206.00 | 24 022.00 | 354 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 643.00 | 185 643.00 | | 185 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 190.00 | 153 190.00 | | 153 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 657.00 | 378 657.00 | | 378 657.00 |