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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 595 600.00 | | 1 595 600.00 | 1 595 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 512.00 | 13 170.00 | 5 343.00 | 18 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 614.00 | | 70 614.00 | 70 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 731.00 | 13 170.00 | 1 671 562.00 | 1 684 731.00 |
BT Marchandises | 106 390.00 | | 106 390.00 | 106 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
BZ Autres créances | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CF Disponibilités | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 544.00 | | 165 544.00 | 165 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 275.00 | 13 170.00 | 1 837 106.00 | 1 850 275.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 559.00 | | | 164 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 961.00 | | | 56 961.00 |
DL TOTAL (I) | 229 905.00 | | | 229 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 467.00 | | | 1 397 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 562.00 | | | 118 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 200.00 | | | 1 607 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 106.00 | | | 1 837 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 411.00 | | | 282 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 860.00 | | 11 871.00 | 1 672 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 600.00 | | | 1 595 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 748.00 | | 11 871.00 | 58 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 872.00 | 1 298.00 | | 11 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 872.00 | 1 298.00 | | 11 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 562.00 | 118 562.00 | | 118 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 614.00 | | | 70 614.00 |
UX Autres créances clients | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 812.00 | 53 022.00 | 201 493.00 | 1 377 812.00 |
VI Groupe et associés | 59 596.00 | 59 596.00 | | 59 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VP Divers | 755.00 | | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 838.00 | 40 223.00 | 70 614.00 | 110 838.00 |
VW T.V.A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 200.00 | 282 411.00 | 201 493.00 | 1 607 200.00 |