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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 692.00 | 22 106.00 | 25 586.00 | 47 692.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 305.00 | 51 283.00 | 39 022.00 | 90 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 384.00 | 11 767.00 | 17 617.00 | 29 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 980.00 | 85 156.00 | 460 824.00 | 545 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
CF Disponibilités | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 017.00 | | 71 017.00 | 71 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 998.00 | 85 156.00 | 531 842.00 | 616 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
DH Report à nouveau | -32 784.00 | -59 693.00 | | -32 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 456.00 | 26 909.00 | | 23 456.00 |
DL TOTAL (I) | 62 985.00 | 39 529.00 | | 62 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 508.00 | 333 323.00 | | 289 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 492.00 | 126 072.00 | | 100 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 015.00 | 26 237.00 | | 29 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 841.00 | 75 549.00 | | 49 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 857.00 | 561 182.00 | | 468 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 842.00 | 600 711.00 | | 531 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 857.00 | 561 182.00 | | 468 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650 779.00 | | 650 779.00 | 650 779.00 |
FG Production vendue services | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 825.00 | | 651 825.00 | 651 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 964.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | 409.00 | | 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 1 727.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 255.00 | 647 411.00 | | 665 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 799.00 | 620 501.00 | | 641 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 456.00 | 26 909.00 | | 23 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 480.00 | | 14 500.00 | 531 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 189.00 | | 14 500.00 | 105 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 192.00 | 36 964.00 | | 48 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 568.00 | 9 538.00 | | 12 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 625.00 | 27 425.00 | | 35 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 508.00 | 289 508.00 | | 289 508.00 |
VI Groupe et associés | 100 492.00 | 100 492.00 | | 100 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 825.00 | | | 55 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 857.00 | 468 857.00 | | 468 857.00 |