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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 967.00 | 3 855.00 | 2 111.00 | 5 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 295.00 | 19 794.00 | 50 501.00 | 70 295.00 |
BT Marchandises | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BZ Autres créances | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CF Disponibilités | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 146.00 | 19 794.00 | 80 353.00 | 100 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 43 823.00 | 43 280.00 | | 43 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247.00 | 543.00 | | 247.00 |
DL TOTAL (I) | 52 455.00 | 52 208.00 | | 52 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 728.00 | 3 950.00 | | 5 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 786.00 | 20 948.00 | | 21 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 898.00 | 25 282.00 | | 27 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 353.00 | 77 490.00 | | 80 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
FG Production vendue services | 127 478.00 | | 127 478.00 | 127 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 465.00 | | 129 465.00 | 129 465.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 465.00 | 129 743.00 | | 129 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 218.00 | 129 200.00 | | 129 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247.00 | 543.00 | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 295.00 | | | 70 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 373.00 | 421.00 | | 19 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 373.00 | 421.00 | | 19 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VW T.V.A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |