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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 995.00 | | 132 995.00 | 132 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 809.00 | 8 480.00 | 2 329.00 | 10 809.00 |
BF Prêts | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 663.00 | 12 210.00 | 156 452.00 | 168 663.00 |
BP En cours de production de services | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 896.00 | 3 831.00 | 115 064.00 | 118 896.00 |
BZ Autres créances | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CF Disponibilités | 70 261.00 | | 70 261.00 | 70 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 159.00 | 3 831.00 | 193 328.00 | 197 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 822.00 | 16 041.00 | 349 780.00 | 365 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
DH Report à nouveau | 159 143.00 | 149 947.00 | | 159 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 086.00 | 9 196.00 | | 25 086.00 |
DL TOTAL (I) | 210 865.00 | 185 778.00 | | 210 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 207.00 | 8 175.00 | | 4 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 958.00 | 1 817.00 | | 5 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 572.00 | 7 830.00 | | 14 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 217.00 | 113 532.00 | | 98 217.00 |
EA Autres dettes | 2 059.00 | 1 758.00 | | 2 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 900.00 | 16 430.00 | | 13 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 915.00 | 149 545.00 | | 138 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 780.00 | 335 323.00 | | 349 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 491.00 | | 516 491.00 | 516 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 491.00 | | 516 491.00 | 516 491.00 |
FM Production stockée | | | -1 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 891.00 | | 3 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 397.00 | 524 796.00 | | 520 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 311.00 | 515 600.00 | | 495 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 086.00 | 9 196.00 | | 25 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 028.00 | 10 137.00 | | 7 028.00 |