| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 139 208.00 | 139 208.00 | | 139 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 593 482.00 | 2 139 208.00 | 30 454 274.00 | 32 593 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 054.00 | | 173 054.00 | 173 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 133.00 | | 1 958 133.00 | 1 958 133.00 |
BZ Autres créances | 680 184.00 | | 680 184.00 | 680 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 556 230.00 | | 15 556 230.00 | 15 556 230.00 |
CF Disponibilités | 3 348 814.00 | | 3 348 814.00 | 3 348 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 723 618.00 | | 21 723 618.00 | 21 723 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 317 100.00 | 2 139 208.00 | 52 177 891.00 | 54 317 100.00 |
CU Autres participations | 32 451 974.00 | 2 000 000.00 | 30 451 974.00 | 32 451 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 190 190.00 | | | 28 190 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 369.00 | | | 312 369.00 |
DH Report à nouveau | 1 199 403.00 | | | 1 199 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 760.00 | | | -50 760.00 |
DL TOTAL (I) | 29 651 202.00 | | | 29 651 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 034.00 | | | 1 399 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 299.00 | | | 394 299.00 |
EA Autres dettes | 20 733 356.00 | | | 20 733 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 526 689.00 | | | 22 526 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 177 891.00 | | | 52 177 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 526 689.00 | | | 22 526 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 167 898.00 | 4 090 112.00 | 6 258 010.00 | 2 167 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 898.00 | 4 090 112.00 | 6 258 010.00 | 2 167 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 266 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 510 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 689.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 190 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 124 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -565 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -514 685.00 | | | -514 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 624 825.00 | | | 7 624 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 675 585.00 | | | 7 675 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 760.00 | | | -50 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 593 482.00 | | | 32 593 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 208.00 | | | 139 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 454 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 593 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 454 274.00 | | | 32 454 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 208.00 | | | 139 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 208.00 | | | 139 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 034.00 | 1 399 034.00 | | 1 399 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 867.00 | 89 867.00 | | 89 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 381.00 | 188 381.00 | | 188 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 733 356.00 | 20 733 356.00 | | 20 733 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 958 133.00 | | | 1 958 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | | | 684.00 |
VB T. V. A. | 118 458.00 | | | 118 458.00 |
VC Groupe et associés | 287 399.00 | | | 287 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 059.00 | | | 272 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 819.00 | 2 645 519.00 | 2 300.00 | 2 647 819.00 |
VW T.V.A. | 102 161.00 | 102 161.00 | | 102 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 526 689.00 | 22 526 689.00 | | 22 526 689.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 746 401.00 | | | 3 746 401.00 |
ST Autres comptes | 698 538.00 | | | 698 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 823.00 | | | 65 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 143.00 | | | 70 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 680 916.00 | | | 680 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 830 807.00 | | | 830 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 510 762.00 | | | 4 510 762.00 |