| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
BZ Autres créances | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
CF Disponibilités | 55 860.00 | | 55 860.00 | 55 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 166.00 | | 249 166.00 | 249 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 062.00 | 13 896.00 | 249 166.00 | 263 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 29 357.00 | 2 640.00 | | 29 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 797.00 | 26 716.00 | | 34 797.00 |
DL TOTAL (I) | 80 924.00 | 46 126.00 | | 80 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 052.00 | 10 691.00 | | 9 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 356.00 | 109 412.00 | | 111 356.00 |
EA Autres dettes | 28 833.00 | 5 874.00 | | 28 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 241.00 | 144 979.00 | | 168 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 166.00 | 191 106.00 | | 249 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 629.00 | | 524 629.00 | 524 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 629.00 | | 524 629.00 | 524 629.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | 6 932.00 | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | 6 932.00 | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 329.00 | -5 932.00 | | -1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 076.00 | | | -12 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 629.00 | 559 302.00 | | 524 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 831.00 | 532 585.00 | | 489 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 797.00 | 26 716.00 | | 34 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 885.00 | 13 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 885.00 | 13 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 781.00 | | 20 885.00 | 34 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 781.00 | | 20 885.00 | 34 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
UX Autres créances clients | 165 600.00 | | | 165 600.00 |
VB T. V. A. | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 305.00 | 193 305.00 | | 193 305.00 |
VW T.V.A. | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 241.00 | 168 241.00 | | 168 241.00 |