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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 738.00 | | 74 738.00 | 74 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 438.00 | 170 824.00 | 37 614.00 | 208 438.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 283 177.00 | 170 824.00 | 112 353.00 | 283 177.00 |
060 Stock marchandises | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
072 Créances – Autres | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
084 Disponibilités | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
110 Total général Actif | 312 915.00 | 170 824.00 | 142 091.00 | 312 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 288 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 108.00 | 347 345.00 | | 355 108.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 264.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 117.00 | 347 609.00 | | 355 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 115.00 | 124 333.00 | | 126 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -328.00 | 972.00 | | -328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 064.00 | 4 311.00 | | 5 064.00 |
242 Autres charges externes. | 57 336.00 | 56 158.00 | | 57 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 104.00 | 4 944.00 | | 5 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 425.00 | 112 493.00 | | 120 425.00 |
252 Charges sociales | 40 491.00 | 32 198.00 | | 40 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 549.00 | 4 212.00 | | 6 549.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 760.00 | 339 623.00 | | 360 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 643.00 | 7 986.00 | | -5 643.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
294 Charges financières | 258.00 | 305.00 | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 955.00 | 835.00 | | 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 789.00 | 6 913.00 | | -6 789.00 |