| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
AP Constructions | 141 606.00 | 17 779.00 | 123 826.00 | 141 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 356.00 | 48 366.00 | 27 990.00 | 76 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 205.00 | 66 146.00 | 205 059.00 | 271 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 097.00 | | 47 097.00 | 47 097.00 |
BZ Autres créances | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 318.00 | 3 936.00 | 200 382.00 | 204 318.00 |
CF Disponibilités | 402 596.00 | | 402 596.00 | 402 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 322.00 | 3 936.00 | 662 386.00 | 666 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 528.00 | 70 082.00 | 867 445.00 | 937 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 731 375.00 | 656 574.00 | | 731 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 529.00 | 74 800.00 | | 69 529.00 |
DL TOTAL (I) | 822 905.00 | 753 375.00 | | 822 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736.00 | 11 987.00 | | 1 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 1 541.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 610.00 | 7 472.00 | | 8 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 104.00 | 42 711.00 | | 33 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 540.00 | 63 712.00 | | 44 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 445.00 | 817 087.00 | | 867 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 25.00 | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 958.00 | 5 400.00 | 414 358.00 | 408 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 958.00 | 5 400.00 | 414 358.00 | 408 958.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 231.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 703.00 | 27 857.00 | | 24 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 780.00 | 419 675.00 | | 418 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 250.00 | 344 874.00 | | 349 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 529.00 | 74 800.00 | | 69 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 231.00 | 3 936.00 | 4 231.00 | 4 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 231.00 | 3 936.00 | 4 231.00 | 4 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 449.00 | 59 407.00 | 42.00 | 59 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |