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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 566.00 | 7 346.00 | 7 220.00 | 14 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 566.00 | 7 346.00 | 7 220.00 | 14 566.00 |
060 Stock marchandises | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 798.00 | | 24 798.00 | 24 798.00 |
072 Créances – Autres | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
084 Disponibilités | 109 080.00 | | 109 080.00 | 109 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 757.00 | | 187 757.00 | 187 757.00 |
110 Total général Actif | 202 323.00 | 7 346.00 | 194 977.00 | 202 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 101.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 793.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 182 044.00 | | | 182 044.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 216.00 | | | 57 216.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 356.00 | | | 239 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 159.00 | | | 134 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -615.00 | | | -615.00 |
242 Autres charges externes. | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 175.00 | | | 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
252 Charges sociales | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 894.00 | | | 894.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 609.00 | | | 206 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
280 Produits financiers | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 829.00 | | | 47 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |