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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 273.00 | 927.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 746.00 | 14 193.00 | 16 553.00 | 30 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 572.00 | 14 466.00 | 35 106.00 | 49 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 509.00 | 2 247.00 | 22 261.00 | 24 509.00 |
BZ Autres créances | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CF Disponibilités | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 520.00 | 2 247.00 | 55 273.00 | 57 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 092.00 | 16 714.00 | 90 379.00 | 107 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 496.00 | 36 659.00 | | 41 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 474.00 | 4 837.00 | | 10 474.00 |
DL TOTAL (I) | 60 770.00 | 50 296.00 | | 60 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 798.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488.00 | 3 010.00 | | 2 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 263.00 | 7 127.00 | | 8 263.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | | | 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 589.00 | 1 445.00 | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 608.00 | 12 380.00 | | 29 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 379.00 | 62 676.00 | | 90 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -38.00 | | -38.00 | -38.00 |
FG Production vendue services | 142 328.00 | | 142 328.00 | 142 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 290.00 | | 142 290.00 | 142 290.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 802.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 361.00 | 90.00 | | 3 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 901.00 | 90.00 | | 3 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -90.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 634.00 | 124 481.00 | | 145 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 160.00 | 119 644.00 | | 135 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 474.00 | 4 837.00 | | 10 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 245.00 | | 19 094.00 | 37 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 767.00 | 49 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 767.00 | 30 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | 1 200.00 | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 619.00 | | 17 894.00 | 19 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 879.00 | 1 814.00 | 6 227.00 | 18 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 879.00 | 1 541.00 | 6 227.00 | 18 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 445.00 | 1 802.00 | | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445.00 | 1 802.00 | | 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445.00 | 1 802.00 | | 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
UX Autres créances clients | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 907.00 | 4 211.00 | 11 696.00 | 15 907.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VP Divers | 323.00 | | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 196.00 | 271 152.00 | 3 144.00 | 30 196.00 |
VW T.V.A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 608.00 | 17 912.00 | 11 696.00 | 29 608.00 |