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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 666.00 | 71 939.00 | 18 727.00 | 90 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 374.00 | 71 939.00 | 1 738 435.00 | 1 810 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 025.00 | | 870 025.00 | 870 025.00 |
BZ Autres créances | 5 024 398.00 | | 5 024 398.00 | 5 024 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 587.00 | | 195 587.00 | 195 587.00 |
CF Disponibilités | 807 655.00 | | 807 655.00 | 807 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 897 666.00 | | 6 897 666.00 | 6 897 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 708 040.00 | 71 939.00 | 8 636 101.00 | 8 708 040.00 |
CU Autres participations | 1 684 990.00 | | 1 684 990.00 | 1 684 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DG Autres réserves | 6 446 244.00 | | | 6 446 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 757.00 | | | 92 757.00 |
DL TOTAL (I) | 8 352 001.00 | | | 8 352 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 541.00 | | | 80 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 121.00 | | | 162 121.00 |
EA Autres dettes | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 099.00 | | | 284 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 636 101.00 | | | 8 636 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 099.00 | | | 284 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 161.00 | | 129 161.00 | 129 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 161.00 | | 129 161.00 | 129 161.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 237.00 | | | 222 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 480.00 | | | 129 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 757.00 | | | 92 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 542.00 | 80 542.00 | | 80 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 929 141.00 | 5 894 424.00 | 34 718.00 | 5 929 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 100.00 | 284 100.00 | | 284 100.00 |