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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 256.00 | 1 183.00 | 1 439.00 |
AN Terrains | 708 500.00 | | 708 500.00 | 708 500.00 |
AP Constructions | 3 418 100.00 | 3 131 011.00 | 287 089.00 | 3 418 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 135.00 | 35 068.00 | 186 068.00 | 221 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 957 598.00 | 957 598.00 | | 957 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 377.00 | | 301 377.00 | 301 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 328 718.00 | 4 123 933.00 | 46 204 785.00 | 50 328 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 521.00 | | 62 521.00 | 62 521.00 |
BZ Autres créances | 8 121 902.00 | | 8 121 902.00 | 8 121 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 181 889.00 | 529 512.00 | 9 652 377.00 | 10 181 889.00 |
CF Disponibilités | 18 044 419.00 | | 18 044 419.00 | 18 044 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 434 724.00 | 529 512.00 | 35 905 211.00 | 36 434 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 763 442.00 | 4 653 446.00 | 82 109 996.00 | 86 763 442.00 |
CU Autres participations | 44 712 478.00 | | 44 712 478.00 | 44 712 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 965 300.00 | 13 965 300.00 | | 13 965 300.00 |
DG Autres réserves | 36 300 591.00 | 36 300 591.00 | | 36 300 591.00 |
DH Report à nouveau | 11 901 932.00 | 8 377 597.00 | | 11 901 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826 635.00 | 3 524 335.00 | | 1 826 635.00 |
DL TOTAL (I) | 63 994 458.00 | 62 167 823.00 | | 63 994 458.00 |
DQ Provisions pour charges | | 99 873.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 99 873.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 136 139.00 | 2 440 819.00 | | 2 136 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 477 670.00 | 13 436 540.00 | | 13 477 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 732.00 | 370 356.00 | | 323 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 077.00 | 224 511.00 | | 237 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 932 000.00 | 2 598 999.00 | | 1 932 000.00 |
EA Autres dettes | 8 919.00 | 15 574.00 | | 8 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 115 538.00 | 19 086 799.00 | | 18 115 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 109 996.00 | 81 354 495.00 | | 82 109 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 296 423.00 | 16 955 301.00 | | 16 296 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 596 471.00 | | 3 596 471.00 | 3 596 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 596 471.00 | | 3 596 471.00 | 3 596 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 795 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 213 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 357.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 332 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 891 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 607.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 463 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 572 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 484 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 882 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 346 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 372.00 | 213 557.00 | | 199 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 115 725.00 | 156 450.00 | | 115 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 873.00 | 61 583.00 | | 99 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 873.00 | 71 583.00 | | 99 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947 700.00 | 19 436.00 | | 947 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 303.00 | | | 217 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 145 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165 003.00 | 165 204.00 | | 1 165 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065 130.00 | -93 621.00 | | -1 065 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -545 583.00 | 367 948.00 | | -545 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 468 471.00 | 8 587 841.00 | | 7 468 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 641 836.00 | 5 063 506.00 | | 5 641 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 826 635.00 | 3 524 335.00 | | 1 826 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |