| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 542.00 | 858.00 | 1 684.00 | 2 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 579.00 | 6 353.00 | 4 226.00 | 10 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | 3 853.00 | 947.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 391.00 | 11 064.00 | 8 327.00 | 19 391.00 |
BT Marchandises | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 767.00 | | 221 767.00 | 221 767.00 |
BZ Autres créances | 34 325.00 | | 34 325.00 | 34 325.00 |
CF Disponibilités | 101 963.00 | | 101 963.00 | 101 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 750.00 | | 362 750.00 | 362 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 141.00 | 11 064.00 | 371 077.00 | 382 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 196 065.00 | 174 898.00 | | 196 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 113.00 | 21 167.00 | | 21 113.00 |
DL TOTAL (I) | 225 428.00 | 204 315.00 | | 225 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 378.00 | 790.00 | | 10 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 273.00 | 85 034.00 | | 94 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 802.00 | 37 422.00 | | 37 802.00 |
EA Autres dettes | 3 195.00 | 8 018.00 | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 649.00 | 131 264.00 | | 145 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 077.00 | 335 579.00 | | 371 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 649.00 | 131 264.00 | | 145 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 198.00 | | 589 198.00 | 589 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 198.00 | | 589 198.00 | 589 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 973.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | 100.00 | | 1 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 2 936.00 | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | 2 936.00 | | 1 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 686.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 3 204.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | 3 890.00 | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -954.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 1 923.00 | | 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 010.00 | 933 536.00 | | 594 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 897.00 | 912 369.00 | | 572 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 113.00 | 21 167.00 | | 21 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 102.00 | 1 118.00 | | 4 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 341.00 | | 850.00 | 19 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 19 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | 850.00 | 1 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 091.00 | 2 973.00 | | 8 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 091.00 | 2 973.00 | | 8 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 190 003 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 273.00 | 94 273.00 | | 94 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 221 767.00 | | | 221 767.00 |
VB T. V. A. | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
VI Groupe et associés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 585.00 | 257 585.00 | | 257 585.00 |
VW T.V.A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 649.00 | 145 649.00 | | 145 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | 2 309.00 | | 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324.00 | 100.00 | | 324.00 |
ST Autres comptes | 59 989.00 | 78 818.00 | | 59 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 077.00 | 23 450.00 | | 25 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 382.00 | 19 484.00 | | 15 382.00 |
YT Sous‐traitance | 80 458.00 | 213 992.00 | | 80 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | 1 280.00 | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 974.00 | 3 589.00 | | 1 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 340.00 | 31 554.00 | | 26 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 804.00 | 95 468.00 | | 51 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 848.00 | 316 360.00 | | 165 848.00 |