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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 105.00 | 170 236.00 | 8 868.00 | 179 105.00 |
040 Immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 380.00 | 170 236.00 | 19 143.00 | 189 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
072 Créances – Autres | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
084 Disponibilités | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
110 Total général Actif | 225 005.00 | 170 236.00 | 54 769.00 | 225 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 271.00 | | | 215 271.00 |
230 Autres produits | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 007.00 | | | 217 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 035.00 | | | 73 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 351.00 | | | -3 351.00 |
242 Autres charges externes. | 62 911.00 | | | 62 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
252 Charges sociales | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
262 Autres charges | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 853.00 | | | 203 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
294 Charges financières | 324.00 | | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 556.00 | | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 518.00 | | | 186 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 520.00 | | | 520.00 |